主權基金近期被認為是推動各國經濟成長的驅動力之一,從中東、亞洲,到歐洲皆然,由政府作為經濟成長引擎的模式又重新出現,主權基金也再次扮演重要角色。
沙烏地阿拉伯:推動製造業與基礎設施發展
PIF 近期成立一家價值1,000 億美元電子公司,名為 Alat(阿拉伯語為「機器」),其目標是成為該領域主要製造業者之一,並計劃在2030 年該國為GDP 貢獻93 億美元,公司於2024年2月正式成立,生產領域則包含機器人、運算和數位娛樂,以及先進的重型機械,並將尋求提供產品來解決永續發展過程。另外重要的一點是,Alat 將生產半導體,提供更加多元化的供應,並減少2020-2023 年晶片短缺期間影響電子產品的風險——這場危機是由多種因素共同造成的,包括新冠疫情封鎖、美中貿易戰等。貿易戰、日本設施火災、俄羅斯及烏克蘭衝突,當然,晶片製造也賦予沙烏地阿拉伯在全球經濟中的政治戰略作用,這可能才是Alat的真實目的。
同時,該國的國家發展基金 (NDF) 重新啟動了國家基礎設施基金 (NIF),並將其更名為 INFRA。NDF 已任命經濟部長Faisal Al Ibrahim為INFRA 的新任主席,初始團隊約有20 名員工,Al Ibrahim 強調 INFRA 對支持沙烏地阿拉伯綠色倡議的承諾,為有助於實現沙烏地阿拉伯 2060 年淨零排放目標的計畫提供資金。同時,他也擔任經濟和發展事務委員會(CEDA)秘書長、統計總局董事會主席、NDF 董事會成員,並擔任多個政府相關機構的董事會成員。
NIF最初於2021年推出時由貝萊德經營,並利用央行超額外匯儲備,在未來十年內向電力、水務和醫療保健項目注入530億美元的債務和股權融資。不同的是,PIF的定位為股權投資,而 INFRA 則是「吸引私人投資基礎設施項目」的貸款人。PIF 已經監管了價值數十億美元的項目,包括一系列基礎設施和房地產領域的大型專案:NEOM、Qiddiya 娛樂城、新吉達市中心、Al Soudah 開發公司、紅海開發公司、 Roshn Real Estate、Amaala、Rou'a Al Haram 和 Rou'a Al Madinah等。單是NEOM 城市預計就耗資 5000 億美元,2030 年願景顯然需要外國投資,而 NIF則扮演主要的牽線者與投資人。
西班牙成立FOCO基金投入永續項目
為達到綠色轉型,西班牙推出 20 億歐元的新基金,以促進外國資本共同投資,Foco基金將鼓勵外國企業和機構投資者對數位領域和低碳能源轉型進行聯合投資。科菲德斯希望外國投資者更有信心與國家機構一起投資風險較高的項目。該基金計劃於 2024 年中期開始投資,首批目標可能是綠色氫能和電池、永續資料中心、製藥和半導體,符合政府的復甦、轉型和彈性計畫 (RTRP),該基金將把回報回收到新的投資中,希望這能帶來正向循環成長。
Foco尋求入股目標產業的新的或現有的當地公司或合資企業,投資範圍為1000萬歐元至1.5億歐元,且不超過其共同投資夥伴承諾的水平。因此,目標不太可能是大型基礎設施項目,除了Foco 之外,西班牙還設立了Fondo de Impacto Social(FIS,社會影響力基金),耗資4 億歐元,目的為透過有助於產生積極社會或環境影響的可持續投資來強化西班牙影響力投資生態系統。FOCO 和 FIS 是具有不同職責的基金中的最新基金,其中包括 13 億美元的外國投資基金 ( FIEX )、1 億美元的中小企業外國投資運營基金 ( FONPYME )、美國10 億美元的發展促進基金 ( FONPRODE ) 和 10 億美元的受 Covid 19 影響的公司資本重組基金 ( FONREC )。新基金的成立將使COFIDES的總資產管理規模達到60億美元以上。
【本文未完,完整內容請見《北美智權報》352期:ASML規劃2036突破0.2nm,摩爾定律仍將延續】
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