2015年2月1日 星期日

自己紅包自己賺 紅包行情卡位起跑!


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特別報導 生技股全面大掃瞄 Q2黃金主升段 別錯過!
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自己紅包自己賺 紅包行情卡位起跑!
作者 /林明謙
自己紅包自己賺 紅包行情卡位起跑!
時間真的過得很快,一年一次的農曆春節過年又來了,既然來了,投資人就要好好的把握這一段時間的行情,因為這是一年當中大盤最容易上漲的時點,也是大家一起進場「搶紅包」過個好年的最佳時機,因為台股在封關前後,必漲其中一段!接下來就讓我們首先來了解一下,台股在封關前後的特有漲跌結構。

封關前後必會漲一段

首部曲:提前先壓紅包》不要懷疑,真的就是有這種事!筆者統計2000∼2014年來共15年,並拉長一段時間來看,因為光看1個星期或1個月都不太準,經驗上「封關前要觀察3個月、開紅盤後要觀察2個月」,比較容易看出封關前後的台股趨勢。

以統計結果來看,台股「封關前後」至少會漲其中一段,這個機率驚人的達100%!換句話說,封關前後都不漲的機率是0%。這樣子的結果,就是所謂「春節行情」的威力,有了歷史數據的佐證,投資人應該會更有信心。當然,封關前後這2段也有可能都上漲,歷史上出現的機率有20%,在過去15年當中出現過6次,分別在2000、2002、2004、2006、2007、2014年,春節前後都上漲是少見熱絡的大行情,才會封關前漲、開紅盤後也漲。

由以上的結論可以得知,多數的情況下、也就是80%的機率,「封關前、開紅盤」,這前後至少會有一段是上漲的,換句話說,如果封關前下跌、那麼開紅盤後就比較容易上漲;而封關前太樂觀而上漲的話,那麼就要提防開紅盤後容易下跌。而且,封關前漲愈凶,開紅盤後往往下跌的機率與幅度也就愈大,投資人要特別的留意。 我們既然知道台股有這樣子的特性,那麼操作上就應該提前在封關前2、3個月就開始布局,才能夠享受到這個「至少漲一段的紅包機會」;要留意!在布局之前,要先看看台股有沒有整理休息過,若是已經大漲噴出的話,這種關前布局通常要再等等。 第2部曲:大漲就先賣》就今年來看,應該是屬於「封關前上漲」的型態,因為在2月13日封關前的3個月,也就是11月13日,那時的指數在8980點,但是大盤一直上漲到現在,至1月27日為止的指數約在9521點,已經上漲500多點、約6%的幅度,所以台股在封關前是處於「上漲」的態勢,所以這代表台股在開紅盤後,下跌的機率就很高!也許,至少投資人要先有心理準備,開紅盤後震盪機率可能變大,或者是上漲空間就沒有那麼大了。

留意時空背景之不同

因此,投資人要繼續觀察,在2月剩下最後2週的交易日中,看看大盤從封關前3個月、也就是從11月13日的指數8980點上漲了多少,大致上就可以推敲出過年後的走勢,若上漲9%∼10%以上,多半凶多吉少,可以先賣些股票,而過完年之後可以且戰且走;但若是2月的大盤在封關前有拉回,或是在9500點附近整理了一陣子,那麼過完農曆年後則也許仍有可為。記住這個簡單原則:「漲愈多,可以調節愈多;漲愈少,就調節愈少」。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2014/1/30 No.921】

 
 
生技股全面大掃瞄 Q2黃金主升段 別錯過!
作者 /顏俊曄
生技股全面大掃瞄 Q2黃金主升段 別錯過!
就在2015年一開始,全球生技族群參考指標NBI指數持續邁向歷史新高(如圖1),甚至單月就有5.09%的漲幅,不過回頭看看台灣的生技股,參考指標放在櫃買生技指數,今年以來跌幅卻將近9%,而持續下滑的量能也反映了族群人氣有潰散跡象,投資人心裡肯定泛起問號,台灣的生技族群到底生了什麼病?

短線可以先吃吃豆腐

從圖2的台灣櫃買生技指數來觀察,2014年7月1日見到波段高點過後,整體生技族群整理將近7個月了,甚至從去年7月底基亞事件發生後計算,整個族群也整理了半年,目前指數正回測去年12月初的攻擊初升段,等待的是1根帶量有效攻擊的紅K棒做表態,如果從時間點規畫,如附表所統計,近3年來第1季生技族群平均波段漲幅有19.9%,所以目前從1月份率先下跌的狀態來看,2∼3月份比較容易出現反彈走勢,短線操作者可以留意這個吃豆腐行情,若是針對波段操作的投資人,則可把握接下來第2季的生技黃金主升行情!

要特別留意的是上半年生技行情的節奏,除了第1季之外,3月下旬開始,2014年報與2015年第1季季報公布將陸續展開,生技族群往往股價會備受壓抑,甚至跌幅會相當猛烈,直到4月底財報公布尾聲,從新藥、原料藥、醫材輪流發動漲到7月底,這波可視為主升段,也是中線布局投資人不可錯過的一段。

從整個產業趨勢來觀察,全球新藥的大方向,還是朝向蛋白質藥物、生物製劑、免疫與抗癌藥物的研發,過去化學合成藥價值鏈著重在前端的研發,原廠利潤占了整個價值的80%,但是蛋白質藥物等生物製劑由於每個反應槽都有活體單一獨特性,所以後端的製程放大難度不亞於原廠新藥開發,而台灣噸級的生物製劑反應槽大都在2016年完工,股價很容易在2015年開始表態。

在學名藥市場,日本依舊是全球關注焦點,尤其日本衛生主管機關推行學名藥市場,相較於歐美學名藥大約占整體比重60%∼70%,日本學名藥目前只有25.6%的滲透率,在政府大力推行的環境下,未來5年複合成長率都是2位數以上,相關製劑廠和原料藥廠商可望走在微笑曲線右端。另外,美國FDA每年核准通過的類新藥(走505b-2路徑)大約有40%,台灣專注改變劑型的寡占廠商在題材與授權金加持下,今年也很有表現空間。而專攻原廠藥專利漏洞的PVI商,今年大都虧轉盈,新契機可望帶動股價正向發展。

醫材方面,全球衛生主管機關針對血糖測試片的誤差值有逐漸縮小的趨勢,金屬測試片的市場逐漸擴大,而2、3類的高階醫材,不論是內視鏡與人體替代材質相關研發也都很有看頭。還有,隱形眼鏡發展成殺戮戰場後,銷售通路模式與矽水凝膠技術成為下一個新市場。整個生技產業其實還是持續蓬勃發展,政策也是希望照顧愈來愈多病患,只要是對的產業方向,並且度過族群修正期,每年的股價表現都還有機會創新高。

負面訊息也要多留意

不過有部分可能負面的訊息也是投資人一定要留意的,像是基亞(3176)要提前分析PI-88數據,背後的意義可能來自於不再繼續投入,甚至有想要轉往其他藥物或是適應症發展,PVI廠商今年大致上虧轉盈沒有問題,不過每一項藥物的官司進度與風險還是要隨時追蹤,甚至藥物的臨床進度如果還在3期之前、還沒有結盟全球大型合作夥伴,市場的疑慮會比較大。另外,隨著2014年全球C肝藥物大賣過後,競爭者也開始出現,C肝新藥不論在定價或鎖定的市場也值得投資人後續追蹤。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2014/1/30 No.921】

 
 
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